南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投   资基金（QDII-LOF）基金合同    基金照管东说念主：南边基金照管股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 基金合同 基金合同                   第一部分绪论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 表率基金运作。 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作照管办法》(以下简称“《运作 办法》”)、《证券投资基金销售照管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资 基金信息露馅照管办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、《证券投资基金信息露馅内容与 口头准则第 6 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资照管试行 办法》(以下简称“《试行办法》”)、《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资照管试 行办法〉相关问题的文告》(以下简称“《文告》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性 风险照管规则》、《公开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》（以下简称 “《指数基金引导》”）和其他相关法律律例。   二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其他与基金相 关的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有突破，均以 基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他相关规则享有权益、承担 义务。   基金合同确当事东说念主包括基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投资东说念主自依本 基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的 步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）由基金照管东说念主依照《基 金法》、基金合同过甚他相关规则召募，并经中国证券监督照管委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓出路等作出 本色性判断或者保证。   基金照管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎热闹的原则照管和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东说念主应当庄重阅读基金合同、基金招募说明 基金合同 书、基金居品贵府概要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自 行承担投资风险。   四、投资东说念主认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资东说念主自行承担汇率变动风险。 在本基金存续期间，基金照管东说念主不承担基金销售、基金投资等运作要领中的任何汇率变动风 险。   五、基金照管东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外露馅触及本基金的信息，其内容触及界 定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基金合同为准。   六、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的法律律例的 强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律律例的规则为准。   七、本基金合同约定的基金居品贵府概要编制、露馅与更新要求，自《信息露馅办法》 实施之日起一年后开端实施。   八、本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪漏洞限制未达约定想法、指数编 制机构住手工作、成份股停牌、摘牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 基金合同                      第二部分释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外财富托管工作的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合照管等工作的境外金融机构 LOF）基金合同》及对本基金合同的任何灵验调动和补充 指数证券投资基金（QDII-LOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验调动和补充 明书》过甚更新 基金居品贵府概要》过甚更新 基金份额发售公告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不奋力的决定、决议、文告等 会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改 等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的 调动 资基金销售照管办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 基金合同 开召募证券投资基金信息露馅照管办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 集证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 《及格境内机构投资者境外证券投资照管试行办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 于实施相关问题的文告》及颁布机关对其 时常作念出的调动 颁布机关对其时常作念出的调动 开召募证券投资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》及颁布机关对其时常作念出的调动 体，包括基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经相关政府部门批准建造并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 括其时常调动）及相关法律律例规则不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其时常调动）及相关法律律例规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 基金合同 份额的申购、赎回、调养、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照管东说念主签订了基金销售工作公约，办理基金销 售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过深 圳证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务阅历、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限职守公司认同的深圳证券交易所会员单元 的场合。通过该等场合办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外 赎回 易所怒放式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场合。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 存管、结算及相关业务，过甚时常调动和补充 或接受南边基金照管股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国 证券登记结算有限职守公司 东说念主通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下 过场内会员单元认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下 册的怒放式基金账户，用于记载其捏有的、基金照管东说念主所照管的基金份额余额过甚变动情况 的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证券交易所东说念主民币肤浅股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐明的日历 基金合同 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 有限职守公司及销售机构的相关业务王法及对其时常作念出的调动 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其捏有基金照管东说念主照管的、某一基金的基金份额调养为基金照管东说念主照管的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元之间进行转托管的步履 统之间进行转托管的步履 款口头，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资口头 基金合同 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入肯求份额总和后的余额) 向上上一怒放日基金总份额的 10% 给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、剖析受限的新股及非公斥地行股票、财富 支捏证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交易的债券等。法律律例或中国证监会另有规 定的，从其规则 用后的余额 财富的价值总和 额净值的过程 （包括基金照管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子露馅网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验进攻并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险照管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准备仍导致财富价值存在 要紧不确定性的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确定性的财富   以上释义中触及法律律例、业务王法的内容，法律律例、业务王法调动后，如适用本基 金，相关内容以调动后法律律例、业务王法为准。 基金合同               第三部分基金的基本情况   一、基金称呼   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）   二、基金的类别   股票型证券投资基金、QDII   三、基金的运作口头   契约型、上市怒放式   四、上市交易所   深圳证券交易所   五、基金的投资想法   在灵验分布风险的基础上，力图取得与事迹相比基准相通的申报。   六、标的指数   本基金标的指数为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数，过甚将来可能发生的变更。   七、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   本基金的最低召募金额为 2 亿元东说念主民币。   八、召募限度上限   本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（好意思元额度需折算为东说念主民币）设 置召募限度上限，具体召募上限及限度限制的决策详见招募说明书、基金份额发售公告或其 他公告。若本基金设立召募限度上限，基金合同奏效后不受此召募限度的限制。   九、基金份额发售面值和认购用度 基金合同   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金具体认购费率按招募说明书的规则实施。   十、基金存续期限   不依期   十一、基金的投资模式变更   若将来基金照管东说念主推出以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型怒放式指数基 金（ETF），本基金由基金照管东说念主和基金托管东说念主协商一致后可相应调整为该交易型怒放式指 数基金（ETF）的鸠合基金，并对投资运作等相关内容进行调整，届时无需召开基金份额捏 有东说念主大会，但需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。   鸠合基金是指其绝大部分基金财富投资于统一标的指数的交易型怒放式指数基金 （ETF），以精良追踪标的指数为目的的指数化居品。法律律例另有规则的从其规则。   十二、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售工作费收取口头的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度、从本类别基金财富中不计提销售工作费的基 金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富入网提销售工作费、不收取认购/申购用度 的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日万般别基金财富净值除以计算 日发售在外的该类别基金份额总和。相关基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金照管 东说念主确定，并在招募说明书中公告。   在不违背法律律例、基金合同的规则以及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情 况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金照管东说念主可加多、减少或调整基金份额类别设立、对基 金份额分类办法及王法进行调整并在调整实施之日前依照《信息露馅办法》的相关规则在指 定媒介上公告，不需要召开基金份额捏有东说念主大会。 基金合同               第四部分基金份额的发售   一、基金份额的发售期间、发售口头、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售期间见基金份额发售公告。      本基金通过场外、场内两种口头公斥地售。场外将通过基金照管东说念主的直销网点及基金场 外售售机构的销售网点发售或按基金照管东说念主、场外售售机构提供的其他口头办理公斥地售。 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务阅历并经深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限职守公司认同的会员单元发售。销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关 业务公告。   通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统投资东说念主的深圳证券账户下。通过场外认购 的基金份额登记在登记结算系统投资东说念主的怒放式基金账户下。其中，深圳证券账户是指投资 东说念主在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立的深圳证券交易所东说念主民币肤浅股票账 户或者证券投资基金账户。   合适法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   二、召募想法      本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（好意思元额度需折算为东说念主民币）， 对基金发售限度进行限制。具体限度限制在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中规 定。   基金合同奏效后，基金的财富限度不受上述限制，但基金照管东说念主有权根据境外投资额度 限制基金申购限度并暂停基金的申购。   三、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金照管东说念主决定，并在 招募说明书中列示。基金认购用度不列入基金财产。 基金合同   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主通盘，其中利 息折算基金份额的处理口头以登记机构的王法为准，利息转份额的数额以登记机构的记载为 准。   基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。      认购份额余额的处理口头在招募说明书中列示。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定到手，而仅代表销售机构依然领受到认 购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购肯求及认购份额的阐明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善附近正当权益。   四、基金份额认购金额的限制 看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 基金合同                 第五部分基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金照管东说念主依据法律律例 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东说念主持理结束基金备案手续并取得中国证监 会书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金照管东说念主在收到中国 证监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金照管东说念主应将基金召募期间 召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行奏效时召募资金的处理口头   要是召募期限届满，未高傲基金备案条件，基金照管东说念主应当承担下列职守： 利息； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和财富限度   《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 财富净值低于 5000 万元的，基金照管东说念主应当在依期诠释中给以露馅；贯穿 60 个责任日出现 前述情形的，基金照管东说念主应当向中国证监会诠释并提倡照管决策，如调养运作口头、与其他 基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 基金合同    第六部分 基金份额的上市与交易   一、基金份额的上市交易   基金合同奏效后，在合适法律律例和深圳证券交易所规则的上市条件的情况下，可肯求 本基金 A 份额在深圳证券交易所上市交易。   二、上市交易的方位   深圳证券交易所。   三、上市交易的期间   在合适法律律例和深圳证券交易所规则的上市条件的情况下，可肯求本基金 A 份额在深 圳证券交易所上市交易。   在确定上市交易的期间后，基金照管东说念主应依据法律律例规则在指定媒介上刊登基金份额 上市交易公告书。   四、上市交易的王法   本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵命《深圳证券交易所证券投资基金上市王法》、 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细目》等相关规则过甚时常调动和补充。   五、上市交易的用度   基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所相关规则办理。   六、上市交易的停复牌、暂停上市、归附上市和闭幕上市   上市基金份额的停复牌、暂停上市、归附上市和闭幕上市按照《基金法》相关规则和深 圳证券交易所的相关规则实施。具体情况见基金照管东说念主届时相关公告。   七、相关法律律例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的王法等相关规则进 行调整的，本基金基金合同相应给以修改，且此项修改不必召开基金份额捏有东说念主大会，并在 本基金更新的招募说明书中列示。   若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限职守公司加多了基金上市交易的新功能，本 基金照管东说念主不错在履行稳当的要领后加多相应功能。 基金合同             第七部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金场外申购与赎回场合为基金照管东说念主过甚他基金场外售售机构，场内申购和赎回场 所为深圳证券交易所内具有基金销售业务阅历并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限职守公司认同的会员单元，具体的销售机构将由基金照管东说念主在招募说明书中或指定网站上 列明。基金照管东说念主可根据情况变更或增减销售机构。   基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金照管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等 交易口头，投资东说念主不错通过上述口头进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日及期间   本基金的怒放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资阛阓的共同交易日。 本基金投资的主要阛阓详见《招募说明书》。基金照管东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎 回，但基金照管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎 回时除外。怒放日的具体业务办理期间在招募说明书中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易期间变更或其 他稀奇情况，基金照管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调整，但应在调整实 施日前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定媒介上公告。   基金照管东说念主自基金合同奏效之日起不向上 3 个月开端办理申购，具体业务办理期间在申 购开端公告中规则。   基金照管东说念主自基金合同奏效之日起不向上 3 个月开端办理赎回，具体业务办理期间在赎 回开端公告中规则。   在确定申购开端与赎回开端期间后，基金照管东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的相关规则在指定媒介上公告申购与赎回的开端期间。   基金照管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或调养肯求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。 基金合同   三、申购与赎回的原则 收尾后不得取销； 金份额时，按照基金份额捏有东说念主场外认购、申购阐明的先后规范进见礼貌赎回； 公司的相关业务王法实施。若相关法律律例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记 结算有限职守公司对申购、赎回业务等王法有新的规则，按新规则实施； 下，接受其它币种的申购、赎回，并对事迹相比基准、信息露馅等相关约定进行相应调整并 公告。   基金照管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照管东说念主必须在新规 则开端实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在怒放日的具体业务办理期间内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理王法等在遵 守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则的期间内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回肯求时须捏有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。基金份额捏 有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回肯求到手后，基金照管东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参 基金合同 照本基金合同相关条目处理。如遇基金投资所处的主要阛阓或外汇阛阓正常或非正常停市、 外管局相关规则或本基金所投资阛阓的交易计帐王法变更，或证券/期货交易所或交易阛阓 数据传输蔓延、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金照管东说念主及基金托管东说念主所能控 制的成分影响了业务过程，则赎回款项划付期间相应顺延。   基金照管东说念主应以交易期间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构规则的其 他口头查询肯求的阐明情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构如实 领受到肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构或基金照管东说念主的阐明结果为准。对于肯求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善附近正当权益。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投 资东说念主自行承担。   基金照管东说念主不错在法律律例允许的领域内，对上述业务办理王法进行调整，并在调整实 施前按照《信息露馅办法》的相关规则在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数额限制 额，具体规则请参见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。 额上限，具体规则请参见招募说明书或相关公告。 募说明书或相关公告。 限制。基金照管东说念主必须在调整实施前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定媒介上公告。 有权选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见相关公告。 基金合同 结算有限职守公司的相关业务王法有规则的，从其最新规则办理。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。 遇稀奇情况，经中国证监会同意，不错稳当蔓延计算或公告。 详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金照管东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资 料概要中列示。 募说明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金照管东说念主决定，并在招募说明书及 基金居品贵府概要中列示。 时收取。赎回费归入基金财产的比例依影相关法律律例设定，具体见招募说明书。其中对捏 续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 法和收费口头由基金照管东说念主根据基金合同的规则确定，并在招募说明书中列示。基金照管东说念主 不错在基金合同约定的领域内调整费率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施日 前依照《信息露馅办法》的相关规则在指定媒介上公告。 的相关业务王法。若相关法律律例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限 职守公司对场内申购、赎回业务王法有新的规则，基金合同相应给以修改，并按照新规则执 行，且此项修改无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 基金捏续营销霸术，依期和不依期地开展基金捏续营销行动。在基金捏续营销行动期间，基 金照管东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主稳当调低基金销售费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 基金合同 购肯求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照管东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法计算当日基金财富净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记系统无法正常运行。 限度上限时；或使本基金当日申购金额向上基金照管东说念主规则确当日申购金额上限时；或该投 资者累计捏有的份额向上单个投资者累计捏有的份额上限时；或该投资者当日申购金额向上 单个投资者当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他要紧事件，连接接受申购可能会影响或毁伤其他基金份额捏有东说念主利益时。 局的审批及阛阓情况进行调整）。 达到或者向上 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形时。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金照管东说念主决定暂停申购时，基金照管 东说念主应当根据相关规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购肯求被断绝，被拒 绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金照管东说念主应实时归附申购业务 的办理。当发生上述第 10 项情形时，基金照管东说念主不错选用比例阐明等口头对该投资东说念主的申 购肯求进行限制，基金照管东说念主有权断绝该等一齐或者部分申购肯求。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 基金合同   发生下列情形时，基金照管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 回肯求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金照管东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或降速支付赎回款项。 无法计算当日基金财富净值或者无法办理赎回。 赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照管东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回肯求或者降速支 付赎回款项时，基金照管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金照管东说念主应 足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前选用将当日可能未获受理部分给以取销。出现 暂停赎回或降速支付赎回款项时，场内赎回肯求按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限职守公司的相关业务王法办理。在暂停赎回的情况摒除时，基金照管东说念主应实时归附赎回业 务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理口头   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调养中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照管东说念主不错根据基金那时的财富组合气象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东说念主以为有技艺支付投资东说念主的一齐赎回肯求时，按正常赎回 基金合同 要领实施。   （2）部分脱期赎回：当基金照管东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有祸患或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金照管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日连接赎回，直到一齐赎回为止；选用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选用，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额捏有东说念主向上基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金照管东说念主不错脱期办理赎回肯求。如基金照管东说念主对于其向上基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施脱期办理，脱期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分行为当日灵验赎回肯求，基金照管东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定口头对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额捏有 东说念主的赎回肯求一并办理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前选用将当日可能未获受理部分 给以取销；脱期部分如选用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东说念主 在提交赎回肯求时未作明确选用，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   多量赎回的场内处理按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职守公司的相关规 定办理。 可暂停接受本基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得向上 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金照管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他口头在 3 个交易日内文告基金份额捏有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。 基金合同   十、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头怒放日在指定媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂 停公告中明确从头怒放申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头怒放的公告。   十一、基金调养   基金照管东说念主不错根据相关法律律例以及本基金合同的规则决定开办本基金与基金照管 东说念主照管的其他基金份额之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费，相关王法由基金 照管东说念主届时根据相关法律律例及本基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相 关机构。   十二、基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结妥协冻   基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结妥协冻等相关业务王法按照深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限职守公司的相关业务王法实施。若相关法律律例、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限职守公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、 冻结妥协冻业务等王法有新的规则，按新规则实施。   十三、定投霸术   基金照管东说念主不错为投资东说念主持理定投霸术，具体王法由基金照管东说念主另行规则。投资东说念主在办 理定投霸术时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照管东说念主在相关公告或 更新的招募说明书中所规则的定投霸术最低申购金额。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照管东说念主可受理基金份额捏有东说念主在中国证监会 认同的交易场合或者通过其他口头进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金照管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基 金照管东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 基金合同   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。   十六、其他业务   在相关法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务王法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。 基金合同               第八部分      基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金照管东说念主   （一）   基金照管东说念主简况   称呼：南边基金照管股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   建造日历：1998 年 3 月 6 日   批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督照管委员会证监基字19984 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 3.6172 亿元   存续期限：捏续操办   计议电话：0755-82763888   （二）   基金照管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》镇定运用并照管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度相关法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若奉求其 他机构办理登记业务的，应答奉求的基金登记机构办理基金登记的步履进行监督；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策； 基金合同   （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司附近激动权益，为基金的利益附近因基 金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益附近诉讼权益或者实施其他法 律步履；   （15）选用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、基金 调养、定投和非交易过户等业务王法，在法律律例和本基金合同规则的领域内决定和调整基 金的除照管费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费口头；   （17）在投诚届时灵验的法律律例和监管规则，且对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金照管东说念主有权代表基金份额 捏有东说念主在必要限定内以基金财富行为质押进行融资；   （18）选用、加多、更换或取销境外投资参谋人；   （19）奉求第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎热闹的原则照管和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办口头 照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制，保证所照管 的基金财产和基金照管东说念主的财产相互镇定，对所照管的不同基金分别照管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 基金合同   （8）选用稳当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则计算并露馅基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度基金诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，履行信息露馅及诠释义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不涌现基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东说念主涌现；   （13）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东说念主分派基金 收益；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照管业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规则期间发出，而况保证投资东说念主 粗略按照《基金合同》规则的期间和口头，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职守；   （23）以基金照管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益附近诉讼权益或实施其他法律步履；   （24）基金照管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 基金合同 照管东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）   基金托管东说念主简况   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区答复门内大街 55 号   法定代表东说念主：廖林   成连忙间：1984 年 1 月 1 日   批准建造机关和批准建造文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门附近中央银行职能的决 定》（国发1983146 号）   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元   存续期间：捏续操办   基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号   （二）   基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例、《基金合同》和《托管公约》的规则安 全维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照管东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并选用必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据相关阛阓王法，为基金开设资金账户及证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货等交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会； 基金合同   （6）在基金照管东说念主更换时，提名新的基金照管东说念主；   （7）选用、更换或取销境外托管东说念主；   （8）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以老诚信用、热闹尽责的原则捏有并安全维持基金财产；   （2）建造专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备有余的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互镇定；对 所托管的不同的基金分别设立账户，镇定核算，分账照管，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记载等方面相互镇定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他相关规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）维持由基金照管东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 及《托管公约》的约定，根据基金照管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他相关规则另 有规则外，在基金信息公开露馅前给以守密，不得向他东说念主涌现，向审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （8）复核、审查基金照管东说念主计算的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度基金诠释出具认识，说明基金 照管东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的规则进行；要是基 金照管东说念主有未实施《基金合同》及《托管公约》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府 15 年以上；   （12）从基金照管东说念主或其奉求的登记机构处接受并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金照管东说念主查对； 基金合同   （14）依据基金照管东说念主的指示或相关规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金照管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》及《托管公约》的规则监督基金照管东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会和银行业监 督照管机构，并文告基金照管东说念主；   （19）因违背《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，得意担补偿职守，其 补偿职守不因其退任而辞退；   （20）按规则监督基金照管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金照管东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所王法、阛阓成例以过甚与 基金托管东说念主之间的主次托管公约捏有、维持基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因本人舛讹、刚毅等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应职守；在决定境外托管东说念主是否存在舛讹、刚毅等欠妥步履，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的公约适用法律及当地的法律律例、证券阛阓王法与成例决定；   （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照规则对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入作恶、非法，应当实时向中国证监会、外管局诠释；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司步履信息实时文告基金照管东说念主，按照当地市 场王法和阛阓成例收取应得收入；   （25）每月收尾后 7 个责任日内，向中国证监会和外管局诠释基金照管东说念主境外投资情况， 并按相关规则进行海出门入申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金照管东说念主就照管本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金照管东说念主就照管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来回、奉求及成交记载等相关贵府，其保存的期间应当不少于 20 年；   （28）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同   三、基金份额捏有东说念主   基金投资东说念主捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金照管东说念主的投资运作；   （8）对基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金工作机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）庄重阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息露馅，实时附近权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金吃亏或者《基金合同》闭幕的有限职守；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利； 基金合同   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 基金合同            第九部分基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   一、召开事由 中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金照管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作口头；   （5）调整基金照管东说念主、基金托管东说念主的报恩要领或提升销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、领域或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会要领；   （10）基金照管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）闭幕基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所闭幕上市的除外；   （12）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主 （以基金照管东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就统一事项书面要求召开基金份额捏 有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规则的领域内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售工作费率或在对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下变更收费口头；   （3）在不违背法律律例、《基金合同》的规则以及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 基金合同 影响的情况下，调整相关基金认购、申购、赎回、调养、非交易过户、转托管等业务的王法；      （4）在不违背法律律例、《基金合同》的规则以及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的情况下，加多、减少或调整基金份额类别设立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 王法进行调整；      （5）若将来基金照管东说念主召募并照管以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型开 放式指数基金（ETF），本基金可相应调整为该交易型怒放式指数基金（ETF）的鸠合基金， 并对投资运作等相关内容进行调整；      （6）因相应的法律律例、深圳证券交易所或登记机构的相关业务王法发生变动而应当 对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；      （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集口头 集； 议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合； 份额捏有东说念主大会，应当向基金照管东说念主提倡书面提议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和基金照管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合； 捏有东说念主大会，而基金照管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金照管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 基金合同 碍、干与；   三、召开基金份额捏有东说念主大会的文告期间、文告内容、文告口头 额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、方位和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决口头；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和方位；   （5）会务常瞎想议东说念主姓名及计议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选用的具体通信口头、奉求的公证机关过甚计议口头和计议东说念主、表决 认识寄交的截止期间和收取口头。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照管东说念主到指定方位对表决认识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金照管东说念主和基金托管东说念主 到指定方位对表决认识的计票进行监督。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的 计票进行监督的，不影响表决认识的计票遵循。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的口头   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会口头、通信开会口头或法律律例和监管机关允许的 其他口头召开，会议的召开口头由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金照管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主捏有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议文告的规则， 而况捏有基金份额的凭证与基金照管东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，灵验的基金 基金合同 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场口头在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以召集东说念主文告的非 现场口头进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的口头视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内贯穿公布相关 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定方位对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金照管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的口头收取基金份额捏 有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金照管东说念主经文告不插足收取表决认识的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决认识或授权 他东说念主代表出具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决认识的代理东说念主出具的奉求东说念主捏 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记载相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他口头进行表决，具体口头由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 授权口头不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他口头，具体口头在会议文告中列明。   五、议事内容与要领 基金合同   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会征询的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的口头下，当先由大会主捏东说念主按照下列第七条文矩要领确定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经征询后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金照管 东说念主授权出席会议的代表，在基金照管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；要是基金照管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金照管东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和 计议口头等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的口头通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作口头、与其他基金合并、更换基金 照管东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》以十分决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会选用记名口头进行投票表决。   选用通信口头进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲解，不然提交合适会议通 知中规则的阐明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头合适会议文告规则的表 基金合同 决认识视为灵验表决，表决认识隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 认识的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额捏有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大和会知为准。      七、计票      （1）如大会由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议开端后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然 由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议开端后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金照管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。      （3）要是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布从头盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票口头为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决认识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      八、奏效与公告      基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是接纳通信口头进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 基金合同 奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金照管东说念主、基金托管东说念主均有连续 力。      九、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的稀奇约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规则， 但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致相关内容被 取消或变更的，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行 修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 基金合同    第十部分基金照管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领   一、基金照管东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形   （一）   基金照管东说念主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金照管东说念主职责闭幕：   （二）   基金托管东说念主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：   二、基金照管东说念主和基金托管东说念主的更换要领   （一）   基金照管东说念主的更换要领 份额的基金份额捏有东说念主提名； 照管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三 分之二）表决通过； 之日起五日内报中国证监会备案； 决议奏效后 2 日内在指定媒介公告； 基金合同 临时基金照管东说念主或新任基金照管东说念主持理基金照管业务的吩咐手续，临时基金照管东说念主或新任基 金照管东说念主应实时领受。临时基金照管东说念主或新任基金照管东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值； 务阅历的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备 案，审计用度从基金财产中列支； 替换或删除基金称呼中与原基金照管东说念主相关的称呼字样。   （二）   基金托管东说念主的更换要领 份额的基金份额捏有东说念主提名； 东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过； 之日起五日内报中国证监会备案； 决议奏效后 2 日内在指定媒介公告； 办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接 收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金照管东说念主查对基金财富总值； 务阅历的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备 案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领。 上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金照管东说念主和基金托管东说念主； 份额捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在指定媒介上联合公告。 基金合同   三、新任或临时基金照管东说念主接受基金照管或新任或临时基金托管东说念主接受基金财产和基金 托管业务前，原基金照管东说念主或基金托管东说念主应依据法律律例和《基金合同》的规则连接履行相 关职责，并保证分歧基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤。原基金照管东说念主或基金托管东说念主在连接履 行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的规则收取基金照管费、基金托管费。   四、本部分对于基金照管东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡径直援用法律法 规或监管王法的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金 照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调整，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。 基金合同             第十一部分基金的托管   基金托管东说念主和基金照管东说念主按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则缔结托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金照管东说念主之间在基金财产的维持、投资运作、 净值计算、收益分派、信息露馅及相互监督等相关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。境外 托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所王法、阛阓成例以过甚与基金 托管东说念主之间的主次托管公约捏有、维持基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主在履 行职责过程中，因本人舛讹、刚毅等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应 职守；在决定境外托管东说念主是否存在舛讹、刚毅等欠妥步履，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主 之间的公约适用法律及当地的法律律例、证券阛阓王法与成例决定。 基金合同              第十二部分基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主 证券账户和/或怒放式基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照管东说念主或基金照管东说念主奉求的其他合适条件的机构办理。基金管 理东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代理公约，以明确基金照管 东说念主和代理机构在投资东说念主基金账户照管、基金份额登记、计帐及基金交易阐明、披发红利、建 立并维持基金份额捏有东说念主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年； 基金合同 金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制检查情形及法律律例及中国证监会规则 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 工作； 基金合同                 第十三部分基金的投资   一、投资想法   在灵验分布风险的基础上，力图取得与事迹相比基准相通的申报。   二、投资领域   本基金投资领域为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与中国证监会签署双边监管伙同谅 解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的肤浅股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购公约、 短期政府债券等货币阛阓器具；在已与中国证监会签署双边监管伙同宽恕备忘录的国度或地 区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币阛阓基金；与固定收益、信用等标的物挂 钩的结构性投财富品、远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、 期货等金融繁衍居品。   本基金投资于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金财富的 90%，现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行稳当要领后，可 以将其纳入投资领域。如法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金照管东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行相关要领后，可相应调整本基金的投资比例规则。   三、投资策略   本基金接纳被迫式指数化投资，以完满对标的指数的灵验追踪。   本基金对说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数 为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金财富的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。   （1）REIT 组合构建原则   本基金主要接纳统统复制法来追踪说念琼斯好意思国精选 REIT 指数，按照个券在标的指数中 的基准权重构建组合。 基金合同   （2）REIT 组合构建方法   本基金主要接纳统统复制法，即统统按照标的指数的成份券组成过甚权重构建 REIT 投 资组合，并根据标的指数成份券过甚权重的变动进行相应调整。   当预期成份券发生调整和成份券发陌生红、增发、送配等步履时，以及因基金的申购和 赎回对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时，基金照管东说念主会对 REIT 组合进行稳当调 整，裁汰追踪漏洞。   如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的阛阓成分的限制，使基金照管东说念主无法 依指数权重购买成份券，基金照管东说念主不错根据阛阓情况，结合教学判断，对 REIT 组合进行 稳当调整，以取得更接近标的指数的收益率。   （3）组合调整   本基金组合根据所追踪的说念琼斯好意思国精选 REIT 指数对其成份券的调整而进行相应的定 期追踪调整。   A.   与指数相关的调整   当标的指数成份券因增发、送配等权益变动而需进行成份券权重调整时，本基金将根据 指数公司发布的调整决定过甚需调整的权重比例，进行相应调整。   B.   申购赎回调整   根据本基金的申购和赎回情况，对 REIT 组合进行调整，从而灵验追踪标的指数。   C.   其他调整   对于标的指数成份券，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性祸患、或者财务风险较 大、或者濒临要紧的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的事理以为其被阛阓附近等情形时， 本基金不错不投资该成份券，而用备选券、致使现款来代替，也不错选用与其行业左近、定 价特征访佛或者收益率相关性较高的其它 REIT 来代替。   （4）投资组合绩效评估   本基金对投资组合进行监控与评估时，以追踪偏离度为中枢监控计划，追踪漏洞为接济 监控计划，对投资组合的日常调整就以最小化追踪偏离度为原则，以求限制投资组合相对于 事迹相比基准的偏离风险。   本基金将主要以裁汰追踪漏洞和投资组合流动性照管为目的，抽象斟酌流动性和收益性， 基金合同 构建本基金债券和货币阛阓器具的投资组合。   本基金可投资于经中国证监会允许的各式金融繁衍品。本基金在金融繁衍品的投资中主 要遵命灵验照管投资策略，对冲某些成份券的稀奇突发风险和某些稀奇情况下的流动性风险， 以及利用金融繁衍居品侧目外汇风险过甚他相关风险。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券、备选成份券及以标的指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）的投资比例不低于基金财富的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金捏有统一家银行的进款不得向上基金财富净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外建造的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （4）基金捏有统一机构（政府、海外金融组织除外）刊行的证券市值不得向上基金净 值的 10%，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   （5）基金捏有与中国证监会签署双边监管伙同宽恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券财富不得向上基金财富净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券财富不得向上基金财富净值的 3%。   （6）基金照管东说念主照管的一齐基金不得捏有统一机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   前（5）、（6）项投资比例限制应当合并计算统一机构境表里上市的总股本，同期应当一 并计算全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权证附近调养。   （7）基金捏有非流动性财富市值不得向上基金财富净值的 10%。   前项非流动性财富是指法律或基金合同规则的剖析受限证券以及中国证监会认定的其 他财富。   （8）基金捏有境外基金的市值悉数不得向上基金财富净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （9）统一基金照管东说念主照管的一齐基金捏有任何一只境外基金，不得向上该境外基金总 份额的 20%。 基金合同   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得向上基金财富净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照管东说念主之外的成分致使基金不合适 该比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资。   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保捏一致。   除上述第（2）、（10）、（11）项外，若基金向上上述投资比例限制，应当在向上比例后 30 个责任日内接纳合理的生意措施减仓以合适投资比例限制要求，但中国证监会规则的稀奇情 形除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错调整上述投资比例限制。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验照管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格投诚下列规则：   （1）本基金的金融繁衍品一齐敞口不得高于基金财富净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金财富净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合适以下要求： 用评级机构评级。 值闭幕交易。   （4）基金照管东说念主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个责任日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度诠释。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留和处置担保物以高傲索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种： 基金合同 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候闭幕证券假贷交易并在正常阛阓成例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金照管东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职守。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置卖出 收益以高傲索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置 已购入证券以高傲索赔需要。   （5）基金照管东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职守。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未退回证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得向上基金总财富的 50%。   前项比例限制计算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总财富。   为珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得向上本基金财富净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未捏有基础财富的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保； 基金合同   （10）从事承担无尽职守的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其照管层；   （12）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、附近证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （14）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （15）那时灵验的法律、行政律例、中国证监会及基金合同规则不容从事的其他行动。   基金照管东说念主运用基金财产买卖基金照管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、试验限制东说念主或者 与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。要紧关联交易应 提交基金照管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金照管东说念主董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 投资不容步履和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整不容步履和投资限制规则。 同的约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日起开端。   五、事迹相比基准   本基金的标的指数：说念琼斯好意思国精选 REIT 指数   本基金的事迹相比基准：标的指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）×5%。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致 使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照管东说念主应当自该情形 发生之日起十个责任日向中国证监会诠释并提倡照管决策，如更换基金标的指数、调养运作 口头，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行 表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至照管决策确依期间，基金照管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则维持基金 投资运作。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 和预期收益水平高于搀杂型基金、债券型基金及货币阛阓基金。   本基金主要投资于境外阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 基金合同   七、将来条件许可情况下的基金模式调养   若将来基金照管东说念主推出以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型怒放式指数基 金（ETF），本基金由基金照管东说念主和基金托管东说念主协商一致后可相应调整为该交易型怒放式指 数基金（ETF）的鸠合基金，并对投资运作等相关内容进行调整，届时无需召开基金份额捏 有东说念主大会，但需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。   鸠合基金是指其绝大部分基金财富投资于统一标的指数的交易型怒放式指数基金 （ETF），以精良追踪标的指数为目的的指数化居品。法律律例另有规则的从其规则。 基金合同               第十四部分基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相镇定。   四、基金财产的维持和刑事职守   本基金财产镇定于基金照管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其奉求的境外托管东说念主维持。基金照管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财 产附近请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事职守外，基金财产 不得被刑事职守。   基金照管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照管东说念主照管运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金照管东说念主照管运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所王法、阛阓成例过甚与基金托管 签订的主次托管公约捏有并维持基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、 尽责的原则选用、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、本基金合同 及托管公约的要求维持托管财富的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主停业产生的损失不承担 职守。但基金托管东说念主根据基金照管东说念主的指示选用措施进行追偿，基金照管东说念主配合基金托管东说念主 进行追偿。除非基金照管东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在漏洞、刚毅、讹诈或有意欠妥 步履，基金照管东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、证券交易所王法、阛阓 成例的行为或不行为承担职守。 基金合同                第十五部分基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的怒放日以及国度法律律例规则需要对外露馅基金净值的非 怒放日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、繁衍器具和其它投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市剖析的有价证券的估值   上市剖析的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应诀别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会相关规则 确定公允价值。   （1）上市剖析的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市剖析基金以估值截止时点粗略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市剖析的债券，证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。 基金合同   （1）上市剖析繁衍品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市繁衍品接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易阛阓的刊行量之比确定该证券的主要交易阛阓。个别阛阓有特 殊交易结算王法的，根据该阛阓王法处理。   （1）本基金外币财富价值计算中，触及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （2）触及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据工作商提供确当日各式货币兑好意思 元折算率接纳套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或阛阓上出现更为公允、更恰当本基 金的估值汇率时，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据试验情况调整本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金试验交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相关税金调整日或试验支付日进行相应的估值调整。 基金照管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 家最新规则估值。   如基金照管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及相关法 律律例的规则或者未能充分珍藏基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商照管。   根据相关法律律例，基金财富净值计算和基金司帐核算的义务由基金照管东说念主承担。本基 金的基金司帐职守方由基金照管东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分征询后，仍无法达成一致的认识，按照基金照管东说念主对基金财富净值的计算 结果对外给以公布。 基金合同   四、估值要领 额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的漏洞计入基 金财产。国度另有规则的，从其规则。   基金照管东说念主应每个估值日计算基金财富净值及万般别基金份额净值，并按规则露馅。 同的规则暂停估值时除外。基金照管东说念主每个估值日对基金财富估值后，将万般别基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照管东说念主对外公布。   五、估值演叨的处理   基金照管东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值演叨时，视为基金份额净值 演叨。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的舛讹形成估值演叨，导致其他当事东说念主遭逢损失的，舛讹的职守东说念主应当对由于该 估值演叨遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值演叨处理原则”给予补偿， 承担补偿职守。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同业业现存时期水平不 能意象、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述规则实施。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交易贵府灭失或被演叨处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值演叨职守方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨职守方承担；由于估值演叨职守方未 实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主形成损失的，由估值演叨职守方对径直损失承担补偿 职守；若估值演叨职守方依然积极妥协，而况有协助义务确当事东说念主有有余的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职守。估值演叨职守方应答更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的职守方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值演叨的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 基金合同   （3）因估值演叨而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值演叨 职守方仍应答估值演叨负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨职守方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；要是取得 欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿 额加上依然取得的欠妥得利返还的总和向上其试验损失的差额部分支付给估值演叨职守方。   （4）估值演叨调整接纳尽量归附至假定未发生估值演叨的正确情形的口头。   （5）估值演叨的职守方断绝进行补偿时，要是因基金照管东说念主舛讹形成基金财富损失机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金照管东说念主追偿，要是因基金托管东说念主舛讹形成基金财富损失机， 基金照管东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金照管东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基 金财富的损失，并断绝进行补偿时，由基金照管东说念主负责向差错方追偿。   （6）要是出现估值演叨确当事东说念主未按规则对受损方进行补偿，而况依据法律律例、《基 金合同》或其它规则，基金照管东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿职守， 则基金照管东说念主有权向出现舛讹确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和遭逢的损失。   （7）按法律律例规则的其他原则处理估值演叨。   估值演叨被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原因确定 估值演叨的职守方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨形成的损失进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的职守方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值演叨的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现演叨时，基金照管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；演叨偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 基金合同 其他原因暂停营业时； 基金照管东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息露馅的基金财富净值和万般别基金份额净值由基金照管东说念主负责计算，基金 托管东说念主负责进行复核。基金照管东说念主应于每个估值日交易收尾后计算基金财富净值和万般别基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金照管东说念主， 由基金照管东说念主按规则公布。   八、稀奇情况的处理 金财富估值演叨处理。 误等，基金照管东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、稳当、合理的措施进行检查，但未能发 现演叨的，由此形成的基金财富估值演叨，基金照管东说念主和基金托管东说念主辞退补偿职守。但基金 照管东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的措施削弱或摒除由此形成的影响。 估值的应交税金有互异的，相关估值调整不行为基金财富估值演叨处理。 金照管东说念主和本基金托管东说念主协商一致的期间点前无法阐明的交易，导致的对基金财富净值的影 响，不行为基金财富估值演叨处理。   九、实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。 基金合同               第十六部分基金用度与税收   一、基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主升沉新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金照管东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计纲领领和支付口头   本基金的照管费按前一日基金财富净值的 0.8%年费率计提。照管费的计算方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金财富净值 基金合同   基金照管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管东说念主发 送基金照管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金照管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的照管费的具体使用由基金照管东说念主附近；要是奉求境外投资参谋人，基金的照管费 不错部分行为境外投资参谋人的用度，具体支付由基金照管东说念主与境外投资参谋人在相关公约中进 行约定。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主附近；要是奉求境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在相关公约中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.4%。本 基金销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×年销售工作费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售工作费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管 东说念主发送销售工作费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 划付到由基金照管东说念主开立的 TA 计帐账户中，基金照管东说念主根据与销售机构签订的销售公约中 约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金按照基金照管东说念主与标的指数许可方所签订的指数许可使用公约中所规则的指数 许可使用费及数据工作费计提方法支付指数许可使用费及数据工作费。其中，基金合同奏效 前的许可使用固定费不列入基金用度。   指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付口头请参见招募说明书。   要是指数许可使用公约约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付口头等发生调整， 基金合同 本基金将接纳调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金照管东说念主应在招募说明书过甚更 新中露馅基金最新适用的方法，并于调整后的方法或费率启用前书面文告基金托管东说念主。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－15 项用度，根据相关律例及相应公约规则，按费 用试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例和境外阛阓合 在地的相关法律律例实施。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费，详见招募说明书 的规则。 基金合同              第十七部分基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指铁心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完满收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 式基金账户下的基金份额，可选用现款红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为 统一类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选用，本基金默许的收益分派口头是现款分成。 登记在基金份额捏有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可选用现款分成的口头，具体权益分 配要领等相关事项遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职守公司的相关规则； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的前提 下，基金照管东说念主可在按照监管部门要求履行稳当要领后对基金收益分派原则进行调整，不需 召开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派口头等内容。   五、收益分派决策委果定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 基金合同 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的期间不得向上 15 个责任日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。现款分成及红利 再投资的计算方法等相关事项遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职守公司的相 关规则。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。 基金合同              第十八部分基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露馅； 按影相关规则编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。 基金合同               第十九部分基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《信息露馅办法》、 《基金合同》过甚他相关规则。相关法律律例对于信息露馅的露馅口头、露馅内容、登载媒 介、报备口头等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金照管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的媒介露馅，并保证基金投资东说念主粗略按照《基金合同》约定的期间和口头查阅或 者复制公开露馅的信息贵府。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露馅的基金信息 基金合同   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府概要 东说念主大会召开的王法及具体要领，说明基金居品的特色等触及基金投资东说念主要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息露馅及基金份额捏有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照管东说念主应当 在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照管东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金照管东说念主不再更新招募说明书。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金照管东说念主应当 在三个责任日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金照管东说念主至少每年更新一次。基金居品贵府 概要的内容及编制等具体要求，按照招募说明书相关规则实施。基金闭幕运作的，基金照管 东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照管东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金照管东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照管东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金照管东说念主应当在基金份额上市交易 3 个责任 日前，将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 基金合同   （五）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东说念主应当至少每周 在指定网站露馅一次万般别基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理申购或者赎回后，基金照管东说念主应当在不晚于每个怒放日之后的两个责任日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的万般别基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金照管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日之后的两个责任日，在指定网站露馅半 年度和年度临了一日的万般别基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明申购、赎回价钱的 计算口头及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主粗略在基金份额销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵府。   （七）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金照管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载 在指定网站上，并将年度诠释教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度诠释中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所审计。   基金照管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登 载在指定网站上，并将中期诠释教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度诠释教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照管东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者 年度诠释。   基金运作期间，如诠释期内出现单一投资者捏有基金份额达到或向上基金总份额 20% 的情形，为保险其他投资者的权益，基金照管东说念主至少应当在基金依期诠释“影响投资者决策 的其他迫切信息”项下露馅该投资者的类别、诠释期末捏有份额及占比、诠释期内捏有份额 变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度诠释和中期诠释中露馅基金组合伙产情况过甚流 动性风险分析等。   （八）临时诠释   本基金发生要紧事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书，并登载在指 基金合同 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 事务所； 托管东说念主奉求基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 式和费率发生变更； 基金合同 影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （九）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓精湛传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，相关 信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将相关情况立即诠释中国证监会、 基金上市交易的证券交易所。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）计帐诠释   基金合同闭幕的，基金照管东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在指定网站上，并将计帐诠释教唆性公告登 载在指定报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规则进行信息露馅，详见招募说明书的规则。   （十三）中国证监会规则的其他信息。   六、信息露馅事务照管   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅照管轨制，指定专门部门及高档照管东说念主 员负责照管信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息露馅内容与 口头准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 基金合同 照管东说念主编制的基金财富净值、万般别基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、 更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐诠释等公开露馅的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金照管东说念主进行书面或电子阐明。   基金照管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选用露馅信息的报刊。基金照管东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、齐备、实时。   基金照管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介露馅信息，然而其他大家媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站露馅 信息，而况在不同媒介上露馅统一信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计诠释、法律认识书的专科机构，应 当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金照管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律律例规则将信 息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金照管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息露馅： 基金合同    第二十部分基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金照管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 相连的；   三、基金财产的计帐 组，基金照管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组融合承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 基金合同   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐诠释出具法律认识书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。相关法律律例或监管部门另有规则的，按相关法律律例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按万般基金份额在基金合同闭幕事由发生时各自基金 份额财富净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分派比例，并在万般基金份额可分派 的剩余财产领域内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经具有证券、期货相关业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在指定网站上，并将计帐诠释教唆性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 基金合同             第二十一部分背约职守   一、基金照管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律律例的 规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自 的步履照章承担补偿职守；因共同业为给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当承 担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于径直损失。然而发生下列情况，当事东说念主不错免责： 财产投资所在地法律律例、监管要求、证券阛阓王法或阛阓成例的行为或不行为而形成的损 失等； 潜在损失等。   二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下， 《基金合同》粗略连接履行的应当连接履行。非背约方当事东说念主在职责领域内有义务实时选用 必要的措施，驻防损失的扩大。莫得选用稳当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非背约方因驻防损失扩大而开销的合理用度由背约方承担。   三、由于基金照管东说念主、基金托管东说念主不可限制的成分导致业务出现差错，基金照管东说念主和基 金托管东说念主固然依然选用必要、稳当、合理的措施进行检查，然而未能发现演叨或因前述原因 未能幸免或更正演叨的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金照管东说念主和基金托管东说念主辞退赔 偿职守。然而基金照管东说念主和基金托管东说念主应积极选用必要的措施摒除或削弱由此形成的影响。   四、对于境外托管东说念主履行职责过程中因本人舛讹、刚毅等原因而导致基金财产受到损失 的，基金托管东说念主得意担相应职守。 基金合同         第二十二部分争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能照管的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决是终端 的，对当事东说念主均有不奋力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚实、热闹、尽责地履行基金 合同规则的义务，珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门十分行政区及台湾地区） 法律统率。 基金合同             第二十三部分基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 字或签章并在募集会束后经基金照管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面阐明后奏效。 之日止。 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不奋力。 管东说念主各捏有二份，每份具有同等的法律遵循。 所和营业场合查阅。 基金合同            第二十四部分其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例协 商照管。 基金合同            第二十五部分基金合同内容选录 一、 基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的权益、义务   (一)基金照管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》镇定运用并照管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度相关法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若奉求其 他机构办理登记业务的，应答奉求的基金登记机构办理基金登记的步履进行监督；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司附近激动权益，为基金的利益附近因基 金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益附近诉讼权益或者实施其他法 律步履；   （15）选用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、基金 调养、定投和非交易过户等业务王法，在法律律例和本基金合同规则的领域内决定和调整基 基金合同 金的除照管费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费口头；   （17）在投诚届时灵验的法律律例和监管规则，且对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金照管东说念主有权代表基金份额 捏有东说念主在必要限定内以基金财富行为质押进行融资；   （18）选用、加多、更换或取销境外投资参谋人；   （19）奉求第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎热闹的原则照管和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办口头 照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制，保证所照管 的基金财产和基金照管东说念主的财产相互镇定，对所照管的不同基金分别照管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用稳当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则计算并露馅基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度基金诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，履行信息露馅及诠释义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不涌现基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东说念主涌现；   （13）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东说念主分派基金 基金合同 收益；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照管业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规则期间发出，而况保证投资东说念主 粗略按照《基金合同》规则的期间和口头，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职守；   （23）以基金照管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益附近诉讼权益或实施其他法律步履；   （24）基金照管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 照管东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）   基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例、《基金合同》和《托管公约》的规则安 全维持基金财产； 基金合同   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照管东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并选用必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据相关阛阓王法，为基金开设资金账户及证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货等交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金照管东说念主更换时，提名新的基金照管东说念主；   （7）选用、更换或取销境外托管东说念主；   （8）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以老诚信用、热闹尽责的原则捏有并安全维持基金财产；   （2）建造专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备有余的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务照管及东说念主事照管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互镇定；对 所托管的不同的基金分别设立账户，镇定核算，分账照管，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记载等方面相互镇定；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他相关规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）维持由基金照管东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 及《托管公约》的约定，根据基金照管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他相关规则另 有规则外，在基金信息公开露馅前给以守密，不得向他东说念主涌现，向审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （8）复核、审查基金照管东说念主计算的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱； 基金合同   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度基金诠释出具认识，说明基金 照管东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的规则进行；要是基 金照管东说念主有未实施《基金合同》及《托管公约》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府 15 年以上；   （12）从基金照管东说念主或其奉求的登记机构处接受并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金照管东说念主查对；   （14）依据基金照管东说念主的指示或相关规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金照管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》及《托管公约》的规则监督基金照管东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会和银行业监 督照管机构，并文告基金照管东说念主；   （19）因违背《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，得意担补偿职守，其 补偿职守不因其退任而辞退；   （20）按规则监督基金照管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金照管东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所王法、阛阓成例以过甚与 基金托管东说念主之间的主次托管公约捏有、维持基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因本人舛讹、刚毅等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应职守；在决定境外托管东说念主是否存在舛讹、刚毅等欠妥步履，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的公约适用法律及当地的法律律例、证券阛阓王法与成例决定；   （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照规则对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入作恶、非法，应当实时向中国证监会、外管局诠释；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司步履信息实时文告基金照管东说念主，按照当地市 场王法和阛阓成例收取应得收入； 基金合同   （25）每月收尾后 7 个责任日内，向中国证监会和外管局诠释基金照管东说念主境外投资情况， 并按相关规则进行海出门入申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金照管东说念主就照管本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金照管东说念主就照管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金来回、奉求及成交记载等相关贵府，其保存的期间应当不少于 20 年；   （28）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主的权益和义务 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金照管东说念主的投资运作；   （8）对基金照管东说念主、基金托管东说念主、基金工作机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）庄重阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息露馅，实时附近权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金吃亏或者《基金合同》闭幕的有限职守；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动； 基金合同   （7）实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的要领和王法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由 中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金照管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作口头；   （5）调整基金照管东说念主、基金托管东说念主的报恩要领或提升销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、领域或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会要领；   （10）基金照管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）闭幕基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所闭幕上市的除外；   （12）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主 （以基金照管东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就统一事项书面要求召开基金份额捏 有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规则的领域内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售工作费率或在对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下变更收费口头； 基金合同      （3）在不违背法律律例、《基金合同》的规则以及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的情况下，调整相关基金认购、申购、赎回、调养、非交易过户、转托管等业务的王法；      （4）在不违背法律律例、《基金合同》的规则以及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的情况下，加多、减少或调整基金份额类别设立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 王法进行调整；      （5）若将来基金照管东说念主召募并照管以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型开 放式指数基金（ETF），本基金可相应调整为该交易型怒放式指数基金（ETF）的鸠合基金， 并对投资运作等相关内容进行调整；      （6）因相应的法律律例、深圳证券交易所或登记机构的相关业务王法发生变动而应当 对《基金合同》进行修改；      （7）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；      （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集口头 集； 议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合； 份额捏有东说念主大会，应当向基金照管东说念主提倡书面提议。基金照管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和基金照管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并奉告基金照管东说念主，基金照管东说念主应当配合； 捏有东说念主大会，而基金照管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 基金合同 额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金照管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干与；   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告期间、文告内容、文告口头 额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、方位和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决口头；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和方位；   （5）会务常瞎想议东说念主姓名及计议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所选用的具体通信口头、奉求的公证机关过甚计议口头和计议东说念主、表决 认识寄交的截止期间和收取口头。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照管东说念主到指定方位对表决认识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金照管东说念主和基金托管东说念主 到指定方位对表决认识的计票进行监督。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的 计票进行监督的，不影响表决认识的计票遵循。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的口头   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会口头、通信开会口头或法律律例和监管机关允许的 其他口头召开，会议的召开口头由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金照管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主捏有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议文告的规则， 而况捏有基金份额的凭证与基金照管东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，灵验的基金 基金合同 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场口头在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以召集东说念主文告的非 现场口头进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的口头视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内贯穿公布相关 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定方位对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金照管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的口头收取基金份额捏 有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金照管东说念主经文告不插足收取表决认识的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决认识或授权 他东说念主代表出具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决认识的代理东说念主出具的奉求东说念主捏 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记载相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他口头进行表决，具体口头由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 授权口头不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他口头，具体口头在会议文告中列明。   （五）议事内容与要领 基金合同   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会征询的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的口头下，当先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条文矩要领确定和公布监票 东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经征询后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金 照管东说念主授权出席会议的代表，在基金照管东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；要是基金照管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大 会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金照管东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和 计议口头等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的口头通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作口头、与其他基金合并、更换基金 照管东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》以十分决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会选用记名口头进行投票表决。   选用通信口头进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲解，不然提交合适会议通 知中规则的阐明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头合适会议文告规则的表 决认识视为灵验表决，表决认识隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 基金合同 认识的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额捏有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大和会知为准。      （七）计票      （1）如大会由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议开端后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会固然 由基金照管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议开端后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金照管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。      （3）要是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布从头盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票口头为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金照管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决认识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是接纳通信口头进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金照管东说念主、基金托管东说念主均有连续 基金合同 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的稀奇约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金照管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容 进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、实施口头   （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润      基金可供分派利润指铁心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完满收益 基金合同 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 式基金账户下的基金份额，可选用现款红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为 统一类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选用，本基金默许的收益分派口头是现款分成。 登记在基金份额捏有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可选用现款分成的口头，具体权益分 配要领等相关事项遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职守公司的相关规则； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的前提 下，基金照管东说念主可在按照监管部门要求履行稳当要领后对基金收益分派原则进行调整，不需 召开基金份额捏有东说念主大会。   （四）收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派口头等内容。   （五）收益分派决策委果定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的期间不得向上 15 个责任日。   （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。现款分成及红 利再投资的计算方法等相关事项遵命深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职守公司的 相关规则。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产照管、运用相关用度的索求、支付口头与比例   （一）基金用度的种类 基金合同 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主升沉新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金照管东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   （二）基金用度计提方法、计纲领领和支付口头   本基金的照管费按前一日基金财富净值的 0.8%年费率计提。照管费的计算方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金财富净值   基金照管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管东说念主发 送基金照管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金照管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的照管费的具体使用由基金照管东说念主附近；要是奉求境外投资参谋人，基金的照管费 不错部分行为境外投资参谋人的用度，具体支付由基金照管东说念主与境外投资参谋人在相关公约中进 基金合同 行约定。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主附近；要是奉求境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在相关公约中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.4%。本 基金销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×年销售工作费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售工作费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东说念主向基金托管 东说念主发送销售工作费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 划付到由基金照管东说念主开立的 TA 计帐账户中，基金照管东说念主根据与销售机构签订的销售公约中 约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金按照基金照管东说念主与标的指数许可方所签订的指数许可使用公约中所规则的指数 许可使用费及数据工作费计提方法支付指数许可使用费及数据工作费。其中，基金合同奏效 前的许可使用固定费不列入基金用度。   指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付口头请参见招募说明书。   要是指数许可使用公约约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付口头等发生调整， 本基金将接纳调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金照管东说念主应在招募说明书过甚更 新中露馅基金最新适用的方法，并于调整后的方法或费率启用前书面文告基金托管东说念主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 5－15 项用度，根据相关律例及相应公约规则，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资想法和投资限制 基金合同   （一）投资领域   本基金投资领域为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与中国证监会签署双边监管伙同谅 解备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的肤浅股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购公约、 短期政府债券等货币阛阓器具；在已与中国证监会签署双边监管伙同宽恕备忘录的国度或地 区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币阛阓基金；与固定收益、信用等标的物挂 钩的结构性投财富品、远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、 期货等金融繁衍居品。   本基金投资于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金财富的 90%，现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行稳当要领后，可 以将其纳入投资领域。如法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金照管东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行相关要领后，可相应调整本基金的投资比例规则。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券、备选成份券及以标的指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）的投资比例不低于基金财富的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金捏有统一家银行的进款不得向上基金财富净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资生意银行在境外建造的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （4）基金捏有统一机构（政府、海外金融组织除外）刊行的证券市值不得向上基金净 值的 10%，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   （5）基金捏有与中国证监会签署双边监管伙同宽恕备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌交易的证券财富不得向上基金财富净值的 10%，其中捏有任一国度或地 区阛阓的证券财富不得向上基金财富净值的 3%。   （6）基金照管东说念主照管的一齐基金不得捏有统一机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   前（5）、（6）项投资比例限制应当合并计算统一机构境表里上市的总股本，同期应当一 基金合同 并计算全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权证附近调养。   （7）基金捏有非流动性财富市值不得向上基金财富净值的 10%。   前项非流动性财富是指法律或基金合同规则的剖析受限证券以及中国证监会认定的其 他财富。   （8）基金捏有境外基金的市值悉数不得向上基金财富净值的 10%。但捏有货币阛阓基 金不错不受上述限制。   （9）统一基金照管东说念主照管的一齐基金捏有任何一只境外基金，不得向上该境外基金总 份额的 20%。   （10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得向上基金财富净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照管东说念主之外的成分致使基金不合适 该比例限制的，基金照管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资。   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保捏一致。   除上述第（2）、（10）、（11）项外，若基金向上上述投资比例限制，应当在向上比例后 30 个责任日内接纳合理的生意措施减仓以合适投资比例限制要求，但中国证监会规则的稀奇情 形除外。中国证监会根据证券阛阓发展情况或基金具体个案，不错调整上述投资比例限制。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验照管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格投诚下列规则：   （1）本基金的金融繁衍品一齐敞口不得高于基金财富净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金财富净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合适以下要求： 用评级机构评级。 值闭幕交易。   （4）基金照管东说念主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个责任日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度诠释。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当选用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 基金合同   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留和处置担保物以高傲索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候闭幕证券假贷交易并在正常阛阓成例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金照管东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职守。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置卖出 收益以高傲索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方背约，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置 已购入证券以高傲索赔需要。   （5）基金照管东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职守。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未退回证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得向上基金总财富的 50%。   前项比例限制计算，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总财富。   为珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭； 基金合同   （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得向上本基金财富净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未捏有基础财富的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽职守的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其照管层；   （12）向其基金照管东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、附近证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （14）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （15）那时灵验的法律、行政律例、中国证监会及基金合同规则不容从事的其他行动。   基金照管东说念主运用基金财产买卖基金照管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、试验限制东说念主或者 与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵命基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻防利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。要紧关联交易应 提交基金照管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金照管东说念主董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 投资不容步履和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整不容步履和投资限制规则。 同的约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同奏效之日起开端。   六、基金财富净值的计算方法和公告口头 额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的漏洞计入基 金财产。国度另有规则的，从其规则。   基金照管东说念主应每个估值日计算基金财富净值及万般别基金份额净值，并按规则露馅。 同的规则暂停估值时除外。基金照管东说念主每个估值日对基金财富估值后，将万般别基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照管东说念主对外公布。 基金合同   七、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金照管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组融合承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐诠释出具法律认识书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 基金合同 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。相关法律律例或监管部门另有规则的，按相关法律律例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按万般基金份额在基金合同闭幕事由发生时各自基金 份额财富净值的比例确定剩余财产在万般基金份额中的分派比例，并在万般基金份额可分派 的剩余财产领域内按各份额类别内基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经具有证券、期货相关业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在指定网站上，并将计帐诠释教唆性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议照管口头   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能照管的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁方位为北京市。仲裁裁决是终端 的，对当事东说念主均有不奋力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚实、热闹、尽责地履行基金 合同规则的义务，珍藏基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门十分行政区及台湾地区） 法律统率。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的口头   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金照管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。